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海南省海口市海口广播电视台2016年度 部门决算公开说明

时间:2017年10月11日 10:43   来源:海广网   作者:   点击量:


海南省海口市海口广播电视台2016年度

部门决算公开说明



海口广播电视台2016年决算公开目录

 

一、 海口广播电视台主要职能及部门决算单位构成

二、 海口广播电视台2016年度部门决算情况说明

三、 名词解释

四、 海口广播电视台2016年部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表


一、 部门概况

海口广播电视台由海口电视台、海口人民广播电台于1998年合并成立,是财政全额拨款的事业单位。在海口市委、市政府的正确领导和市委宣传部的直接指导下, 经过二十多年风雨里程的奋力拼搏,如今已成为海南省最具竞争力的地市级主流媒体,海南国际旅游岛中心城市主要媒体。主要职责:坚持正确的舆论导向,全面准确的宣传党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府的中心工作,积极开展宣传报道活动;倾听群众的呼声,反映群众的意见,发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用,办好广播电视的新闻报道、自办节目;努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求;按照国家广电总局的规范标准,推广先进科技成果,实施技术改造,安全优质地传输和发射广播、电视节目信号;积极发展广播电视产业,加强广播电视广告业务经营活动的监管;完成上级主管部门交办的其他工作。
海口广播电视台目前拥有综合、生活娱乐、经济三个电视频道;综合广播FM101.8、旅游交通广播FM95.4、音乐广播FM91.6和生活广播FM104.4四套广播频率;一个视频网站“海广网”。电视最大发射功率3千瓦,采用无线和有线传输,一套综合频道节目通过省际光缆贯通全省,二套生活娱乐频道、三套经济频道及4个广播频率覆盖海口和周边地区。

 

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8)


三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于海口广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明
海口广播电视台2016年度部门决算收入总计13227.99万元,与2015年度相比,增加1042.92万元,增长9%。主要原因:财政支持力度加大,一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

支出总计13955.42万元,与2015年度相比,支出总计增加451.47万元,增长3.41%。主要原因:一是项目支出增加;二是购房补贴支出增加;三是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、村村通等项目年初结转和结余资金于今年开支。

(二)关于海口广播电视台2016年度收入决算情况说明
本年收入合计13227.99万元,其中:财政拨款收入8023.11万元,占60.65%;事业收入5121.55万元,占38.72%;经营收入0万元,占0%;其他收入83.33万元,占0.63%。

(三)关于海口广播电视台2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13955.42万元,其中:基本支出8385.84万元,占60.09%;项目支出5569.58万元,占39.91%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于海口广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口广播电视台2016年度财政拨款收入8023.11万元,与2015年度相比,增加1519.23万元,增长23%。主要原因:一是财政拨款项目增加;二是购房补贴增加。

财政拨款支出8608.8万元,与2015年度相比,增加827.75万元,增长11%。主要原因:一是财政项目支出增加;二是增加购房补贴支出;三是广播广告收入上缴财政,增加财政拨款收入支出。

(五)关于海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款收入7314.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出7700.17万元,占本年支出合计的55.18%。与2015年度相比,财政拨款支出增加2016.1万元,增长47.53%。

3.财政拨款支出决算结构情况

海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出7700.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出26.35万元,占0.34%;国防支出14.76万元;文化体育与传媒支出6770.47万元,占87.93%;社会保障和就业支出262.55万元,占3.41%;医疗卫生与计划生育支出98.42万元,占1.28%;住房保障支出527.62万元,占6.85%。

4.财政拨款支出决算具体情况

海口广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为4359.53万元,支出决算7700.17万元,完成年初预算的176.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加项目款项支出;二是增加购房补贴支出等。其中:

(1)一般公共服务

年初预算为0万元,支出决算为26.35万元。决算数大于预算数的主要原因:年中财政拨入“市十三次党代会服务保障工作经费、柔性引进人才专项经费”支出。

(2)国防支出

年初预算为0万元,支出决算为26.35万元。决算数大于预算数的主要原因:年中财政拨入和结转结余“防空袭警报试鸣工作经费”支出。

(3)文化体育与传媒支出

年初预算为3779.17万元,支出决算为6770.47万元。决算数大于预算数的主要原因:年中财政拨入和结转结余广播电视设备及维护维修专项支出、双创经费等项目支出等。

(4)社会保障和就业支出

年初预算为218.34万元,支出决算为262.55万元。决算数大于预算数的主要原因:年中财政拨入2016年10-12月基本养老保险支出等。

(5)医疗卫生与计划生育支出

年初预算为93.48万元,支出决算为98.42万元。决算数大于预算数的主要原因:财政工资一年一次正常晋升医疗保险支出等。

(6)住房保障支出

年初预算为268.53万元,支出决算为527.62万元。决算数大于预算数的主要原因:年中财政拨入购房补贴支出等。

 

(六)关于海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口广播电视台2016年度财政拨款基本支出3230.71万元,其中:人员经费2933.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费297.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海口广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.2万元,支出决算为57.82万元,完成预算的99.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为57.82万元,完成预算的99.35%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制公务用车支出、栏目采访用车支出等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.58万元,增长8.6%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.46万元;公务用车购置及运行费支出决算增加6.47万元,增长12.6%;公务接待费支出决算减少0.42万元。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因:没有该项支出;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是年中增加《我是共产党员》等栏目采访用车支出等;公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约,没有特殊情况不安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算57.82万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出57.82万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出57.82万元,主要用于行政用车、新闻(双创)采访及各栏目外采等采访车燃料费、保险及维修费用。

(3)公务接待费支出0万元。

(八)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,海口广播电视台共组织对2016年2个项目(1、“直播12345” 202万元;2、“广播电视运营经费” 580万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款782万元,占年初预算的70.58%。绩效评价结果显示,2个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(九)其他重要事项的情况说明

1、2016年海口广播电视台机关运行经费297.49万元,比2015年少3.56万元,降低1.18%。

2、.政府采购支出情况。

2016年度海口广播电视台政府采购支出总额1309.11万元,其中:政府采购货物支出1309.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截止2016年12月31日,海口广播电视台共有车辆55辆,其中,一般公务用车35辆、特种专业技术用车6辆、其他用车14辆,其他用车主要是面包车、皮卡车等工具车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:收入支出决算总表.xlsx

附表2:收入决算表.xlsx

附表3:支出决算表.xlsx

附表4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xlsx