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海口市海口广播电视台2017年度部门决算

时间:2018年09月19日 10:46   来源:海广网   作者:   点击量:

海口市海口广播电视台2017年度部门决算

目 录

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 4

(一)收入支出决算总表(见正文附件) 4

(二)收入决算表(见正文附件) 4

(三)支出决算表(见正文附件) 4

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 4

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 4

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

三、2017年度部门决算情况说明 4

(一)收入支出决算总体情况说明 5

(二)收入决算情况说明 5

(三)支出决算情况说明 5

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

(八)预算绩效情况说明 13

(九)其他重要事项情况说明 14

四、名词解释 16


一、部门概况


(一)部门职责。根据《海口市机构编制委员会关于印发海口广播电视台机构编制方案的通知》(海编[2009]46号)文件精神,本部门主要负责履行以下职责:

1、坚持正确的舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府的中心工作,积极开展宣传报道活动。

2、倾听群众的呼声,反映群众的意见,发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用,办好广播电视的新闻报道、 自办节目。

3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、按照国家广电总局的规范标准, 推广先进科技成果,实施技术改造,安全优质地传输和发射广播、电视节目信号。

5、积极发展广播电视产业, 加强广播电视广告业务经营活动的监管。

6、完成上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

1、本部门内设机构

根据以上职责,海口广播电视台内设办公室、总编室、制作技术部、人力资源部、计划财务部、经营监管部、规划发展部、电视新闻部、广播新闻部、综合文艺部、外宣策划部、海口电视一台、海口电视二台、海口电视三台、海口广播一台、海口广播二台、海口广播三台、电视播控部、广播制作播控部等 19 个正科级职能机构。

2、纳入海口广播电视台2017年度部门决算编制范围的预算单位包括海口广播电视台本级。


二、2017年度部门决算报表


(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。


三、2017年度部门决算情况说明


(一)收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计14504.42万元,2017年度支出总计14504.42万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少523.04万元,下降3.48%。主要原因:一财政拨款相比于2016年度有所减少;二是年初结转和结余相比于2016年大幅降低。

(2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(二)收入决算情况说明。

本年收入合计14285.98万元,其中:财政拨款收入7356.22万元,占51.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6857.32万元,占48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入72.44万元,占0.51%。

(上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计13995.59万元,其中:基本支出10739.58万元,占76.74%;项目支出3256.01万元,占23.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计7574.65万元,财政拨款支出总计7574.65万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2056.43万元,下降21.35%。主要原因:一是2017年初结转和结余相比于2016年度有所下降;二是2017年政府性基金相比于2016年度大幅降低。

(2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7044.11万元,占本年支出合计的50.33%。与2016年度相比,财政拨款支出减少656.06万元,下降8.52%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7044.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167.82万元,占2.38%;国防(类)支出20万元,占0.28%;文化体育与传媒(类)支出5906.81万元,占83.85%;社会保障和就业(类)支出489.03万元,占6.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出92.37万元,占1.31%;农林水(类)支出75.9万元,占1.08%;住房保障(类)支出292.17万元,占4.15%。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算数4525.81万元。支出决算为7044.11万元,完成年初预算的155.64%。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为164.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入《看法》栏目经费 ;

(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为3万元。决算数大于预算数的是主要原因是年中拨入2016年度“双创”工作考评奖励经费。

(4)国防(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的是主要原因是年中拨入防空袭警报试鸣工作经费。

(5)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)年初预算为3769.81万元,支出决算为5719.02万元。完成年初预算的151.71%。决算数大于预算数的是主要原因是:1、年中拨入广播运营经费(内部安全保卫经费),2、年中拨入公共文化服务体系建设专项资金,3、年中拨入2017年“执法+媒体”活动经费,4、年中拨入双创经费;5、年中拨入2014年中央补助地方广播电视发展专项资金等

(6)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)年初预算为0万元,支出决算为70.92万元。决算数大于预算数的是主要原因是:年中拨入2016年广播电视基础设施建设和维护资金。

(7)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为0万元,支出决算为116.86万元。决算数大于预算数的是主要原因是:1、年中拨入2016年中央补助地方资金,2、年中拨入2017年省级公共文化服务体系建设专项资金,3、年中转入文化事业建设费-“群书治要”费。

(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为49.46万元,支出决算为49.46万元,决算数与预算数持平。

(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为392.45万元,支出决算为420.41万元决算数大于预算数的是主要原因主要原因一是:年中拨入2016年7-9月养老保险缺口。

(10)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为18.15万元决算数大于预算数的主要原因是:年中拨入死亡丧葬补助及一次性抚恤金。

(11)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)年初预算为1.07万元,支出决算为1.02万元决算数小于预算数的主要原因是:2017年遗属生活补助满18岁未发放。

(12)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为92.37万元,支出决算为92.37万元.决算数与预算数持平。

(13)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)年初预算为0万元,支出决算为75.9万元.决算数大于预算数的是主要原因是:年中拨入2017年脱贫致富电视夜校经费。

(14)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为220.66万元,支出决算为273.67万元.决算数大于预算数的是主要原因是:年中调整增加调出、退休人员2016年奖励性绩效住房公积金。

(15)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为18.5万元.决算数大于预算数的主要原因是:年中拨入2015年5月-2017年12月事业编人员住房补贴。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出3809.94万元,其中:人员经费3457.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费352.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85万元,支出决算为70.67万元,完成预算的83.14%。以上数据为委派会计做决算时将预算数填写错误造成,现更正为2017年预算数71.37万元,支出决算为70.67万元,完成预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因:1、年初预算基本支出公务用车运行维护费严格控制后有所节约,2、年中增加双创项目采访车燃油费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.56万元,占3.62%;公务用车购置及运行费支出决算68.11万元,占96.38%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.56万元。全年安排因公出国(境)团组1个(吴俊、吴亮参加海口市“双创”工作组织市领导干部赴台湾学习考察),累计2人次。开支内容包括:

赴台差旅费支出2.56万元。主要用于往返机票、饭店住宿、团队公务接待与保险、台方办证费、受访单位公关报团规费以及其他考察交流行程所需经费等费用。

因公出国(境)费支出决算比2016年度(因公出国(境)费支出为0元)增加2.56万元,主要原因是2017年海口“双创”工作指挥部组织市领导干部赴台湾学习考察。

(2)公务用车购置及运行费支出68.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量53辆。

公务用车运行支出68.11万元,主要用于行政用车、新闻(双创)采访及各栏目外采等采访车燃料费、保险及维修费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加10.29万元,增长17.80%。主要原因是:2017年度增加“执法+媒体”等项目采访用车支出。

(3)公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年度持平,均为0万元。(2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口广播电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个,共涉及资金822.13万元,自评覆盖率达到78.60%。

海口广播电视台共组织对““让心回家”2017 海口春节联欢晚会”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及资金822.13万元。从评价情况来看,5个项目整体绩效评价均为优秀(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

《广播电视运营》项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是资金支出不均衡;二是节目质量把控度进一步加强。下一步改进措施:一是加强资金支出的均衡;二是严格把控节目质量。

《我是共产党员》项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是资金支出不均衡;二是节目质量把控度进一步加强。下一步改进措施:一是加强资金支出的均衡;二是严格把控节目质量。

《椰城纠风》项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是资金支出不均衡;二是节目质量把控度进一步加强。下一步改进措施:一是加强资金支出的均衡;二是严格把控节目质量。

《直播12345》项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是资金支出不均衡;二是节目质量把控度进一步加强。下一步改进措施:一是加强资金支出的均衡;二是严格把控节目质量。

《“让心回家”2017 海口春节联欢晚会》项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是资金支出不均衡;二是节目质量把控度进一步加强。下一步改进措施:一是加强资金支出的均衡;二是严格把控节目质量。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。

海口广播电视台没有财政专项资金绩效重点评价情况。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

海口广播电视台没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口广播电视台机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2016年度相比持平。(机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

2.政府采购支出情况。

2017年度海口广播电视台政府采购支出总额1216.97万元,其中:政府采购货物支出640.97万元、政府采购工程支出183.24万元、政府采购服务支出392.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆56辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车7辆,其他用车主要是货车;以上数据为委派会计填写错误,现更正为:本部门共有车辆57辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车53辆(主要为采访车)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

本部门占用房屋面积17078平方米,其中:办公用房17078平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)


四、名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


海口广播电视台2017年度部门决算公开表.xls

《“让心回家”2017海口春节文艺晚会》2017年度绩效自评报告表.doc

《广播电视运营》2017年度绩效自评报告表.doc

《我是共产党员》2017年度绩效自评报告表.doc

《直播12345》2017财政支出项目绩效评价报告表.doc

《椰城纠风》 2017年度绩效自评报告表.doc